ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ТРЕЙДИНГЕ

Основы (азы) технического анализа.

«Самый “лёгкий” способ заработать деньги – изучить надёжный и логичный метод торговли, который в основном или полностью полагается на чтение поведения цены, правильную психологию торговли и правильные практики управления капиталом». – Найел Фуллер

Если ты садишься за поĸерный стол и не видишь, ĸто из игроĸов лох, и ĸого будут разувать, то разувать будут, скорее всего, тебя. Если ты садишься за трейдерский терминал и не понимаешь причину того или иного движения на рынĸе, то ты пока ещё не трейдер, а игроĸ в условном ĸазино.

Понимание методов технического анализа помогает начинающему трейдеру не совершать лишних действий, спокойнее ждать свою ситуацию, не лезть в низковероятностные сделки, то есть выбирать для себя только тех оппонентов по игре, о которых вы знаете, как они играют, и не садиться за стол с незнакомцами.

Что такое технический анализ.

Технический анализ - это торговая дисциплина, используемая для оценки потенциальных возможностей совершения сделок на финансовых рынках, путём анализа статистических тенденций, собранных в результате торговой деятельности. Основным объектом для технического анализа является сам график.

Технический анализ впервые был представлен публике Чарльзом Доу в конце 18-го века. Основное предположение, выдвинутое Доу звучит так: «Даже случайные движения рыночных цен, похоже, движутся по чётко выраженным закономерностям и тенденциям, которые имеют свойство повторяться с течением времени.» В настоящее время дисциплина развилась и наиболее полно представлена в трудах таких наших современников, как Джек Швагер и Джен Мёрфи, в их книгах, посвящённых глубокому изучению основ технического анализа.

Новичкам также нужно понимать, что технический анализ – это предмет, в котором заложена огромная доля человеческой психологии, а она не претерпела никаких значительных изменений со времени постройки египетских пирамид. Возможно, именно поэтому теханализ сохраняет свою актуальность на протяжении вот уже нескольких веков. Повторяющийся характер ценовых движений часто объясняется психологией, основанной на таких эмоциях, как страх или волнение. Тему психологии мы здесь развивать не будем, для этого есть специальный раздел на нашем сайте, а также это очень подробно разбирается в программе обучения.

Технический анализ может быть применён к любым финансовым инструментам:

• акциям,
• криптовалютам,
• рынку FOREX,
• фьючерсам.

Технический анализ - это анализ рынка на опережение. Ключевой задачей технического анализа является определение мест на графике, в которых вероятность движения цены в одну сторону будет намного выше, вероятности движения в другую. Это всё так, но только для новичков. Тех кто только пришёл в торговлю на бирже, и с нуля осваивает трейдинг, так и учат на большинстве обучающих курсов.

Я же за годы торговли открыл несколько иное представление о техническом анализе, и пришёл к выводу, что без понимания этих закрытых от большинства трейдеров вещей теханализ в голом виде имеет низкую эффективность. Изучать теханализ новичкам можно и нужно, но только не для торговли в его массовой парадигме, а чтобы со временем придти к пониманию того, что опытные трейдеры называют контекстом рынка и пониманием рынка.

Если вы хотите ускорить этот процесс, избежать потери денег и времени на пути освоения профессии, добро пожаловать на мой БОЛЬШОЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ПО ТРЕЙДИНГУ, где я передаю все свои многолетние наработки и тренирую людей правильно торговать на финансовых рынках. На моём курсе мы подробно разбираем трейдинг на мелкие детали, изучаем все виды технического анализа, учимся использовать только самые эффективные модели поведения цены.

Что говорят эксперты о теханализе.

Технические аналитики полагают, что торговая активность и изменения цен финансового инструмента в прошлом могут быть источниками информации о будущих движениях цены.

Профессиональные аналитики часто используют технический анализ в сочетании с другими формами исследований, например, в паре с фундаментальным анализом. Технический анализ можно противопоставить фундаментальному анализу, который фокусируется на финансовых показателях компании, а не на исторических моделях и тенденциях графика цены.

Технический анализ больше подходит новичкам, поскольку информацию легче обрабатывать. Применение фундаментального анализа требует глубокого понимания не только макроэкономики, но и других факторов, которые могут влиять на рынки, таких как геополитика.

Инструменты, необходимые для анализа графиков, в основном доступны бесплатно. С другой стороны, фундаментальный анализ может потребовать доступа к определенным инструментам, которые могут быть дорогими. В паре технический анализ и фундаментальный анализ работают весьма эффективно.

Зачем использовать технический анализ?

Трейдеры используют технический анализ для следующих целей:

• Определение общей тенденции
• Определение важных областей внимания на графике
• Определение лучших точек входа и выхода для своих сделок
• Управление рисками и размером позиции

Работает ли технический анализ в трейдинге?

Основная критика технического анализа заключается в том, что история не повторяется в точности так, как это было, поэтому изучение ценовых моделей имеет сомнительное значение и его можно игнорировать. Им кажется, что цены лучше моделировать, предполагая случайное блуждание. На мой взгляд, люди, которые не любят борщ, просто не умеют его готовить.

Теханализ безусловно работает, но только не в том виде, в котором он представлен в широкой доступности. Он постоянно эволюционирует, усложняется, но при этом не перестаёт быть одним из самых эффективных методов для выбора места и времени вашей сделки.

Я в своей торговле 99% сделок открываю, опираясь исключительно на технический анализ графиков без использования каких-либо дополнительных индикаторов. Хотите научиться так же? Добро пожаловать на мой курс обучения трейдингу.

Где лучше проводить технический анализ.

Новичкам в трейдинге безусловно лучше всего проводить анализ графиков в сервисе Tradingview. Я и многие другие трейдеры используем данную площадку в паре с торговым терминалом, в котором совершаются сделки. Для ресёрча инструментов в самом терминале слишком много лишней отвлекающей информации, да и сами способы отображения графиков на биржевых сервисах менее удобны, чем в Tradingview.

Виды технического анализа в трейдинге.

Технический анализ - это любая работа с графиком, с тем, что мы там видим. Это могут быть:

• волны,
• уровни,
• диапазоны,
• ордерблоки,
• брейкерблоки,
• FVG-зоны,
• фигуры,
• паттерны,
• свечи,
• бары,
• волатильность,
• объёмы,
• индикаторы.

Кто-то использует что-то одно, кто-то комбинирует эти элементы в какие-то свои уникальные торговые стратегии и системы.

По моим оценкам, чистый график без индикаторов даёт трейдеру 90% нужной информации. Отсюда я делаю вывод, что тратить время и внимание на изучение других методик нужно примерно в той же пропорции.

Фигуры и паттерны технического анализа в трейдинге.

Фигуры теханализа — это различные визуальные образования, создаваемые движением цены на графике, которые при помощи геометрических элементов можно заключить в некую понятную повторяющуюся форму.

Паттерны - это более широкое понятие. Фундаментально есть три основных вида паттернов:

• образец формы
• образец письма
• числовой шаблон

и фигуры относятся лишь к одному из них, который называется образец формы.

ТОП фигур технического анализа:

1. Флаг
2. Треугольник
3. Клин
4. Дракон
5. Голова и плечи

Человек - это зрительное существо. Основной орган восприятия - это глаза. Отсюда, примерно 80% людей являются в основном визуалами. Думаю, отчасти поэтому технический анализ через работу с фигурами и паттернами имеет такую популярность. Но это зачастую работает и против трейдеров.

Инструмент не ходит и не будет ходить понятно всегда. Отчасти понятными могут быть только некоторые места на графике.

Фундаментальные изменения могут сломать любые технические формации в любой момент. На графике не бывает ничего стопроцентного. Всегда относитесь критически к предсказательной способности технического анализа.

Свечные паттерны являются вспомогательным элементом при торговле, и не стоит их использовать в ĸачестве основных причин для сделоĸ.

Технический анализ криптовалют.

Принципиально технический анализ одинаковый на всех рынках. И криптовалюты не исключение. Безусловно, существуют незначительные поправки на каждом рынке, но основная концепция остаётся одна и та же. Эти поправки связаны, скорее, с особенностями времени работы того или иного рынка.

Главное для теханализа - наличие достаточной ликвидности в инструменте. Ликвидность - это, простыми словами, интерес к инструменту со стороны всех групп участников рынка. Так в криптовалютах, пока рынок ещё достаточно молод, ликвидность, нужная для комфортной работы внутри дня, точно присутствует на монетах из ТОП 10 по объёму дневных торгов. Я же, например, больше остальных предпочитаю для работы криптовалюту ETH (Эфир). Для моего стиля торговли это самый удобный инструмент на криптовалютном рынке.

Правила технического анализа в трейдинге.

Есть три основных фундаментальных правила в техническом анализе, выведенные экспертами в данной области:

1. Текущая цена уже учитывает все внешние факторы.
2. Цена движется или по тренду, или против него.
3. Ценовые модели (паттерны) периодически повторяются.

Но эти правила слишком общие. Чтобы получить более прикладной набор правил, давайте попробуем их развить, исходя из опыта и логического мышления.

Как делать (проводить) технический анализ.

Итак, вот какие правила технического анализа будут вам более полезны в вашей торговле:

1. Прежде всего определите, в каком временном диапазоне вы хотите открыть сделку: краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном.
2. Краткосрочные тенденции часто бывают обманчивы. В первую очередь попробуйте определить долгосрочный тренд, затем среднесрочный, а потом следуйте в их направлении, даже если ваша торговля краткосрочная.
3. Определите место, куда рынок нацелен и насколько исчерпан потенциал движения.
4. Дождитесь формирования понятного вам торгового сетапа, паттерна или фигуры.
5. Определите место, где логика вашего входа будет нарушена, - это место для стопа.

Чтобы резко снизить убытки в своей торговле и увеличить прибыль, тем, кто только постигает азы технического анализа, нужно понять и запомнить один простой принцип - рынок живёт за счёт трёх категорий игроков:

• кто не знает основ движений рынка,
• кто знает но делает лишние сделки,
• кто знает теханализ в совершенстве, но не поставил стоп.

У начинающего трейдера обязательно должен быть чек-лист, по которому нужно проверять каждую сделку. Задача такого чек-листа - перечислить как моменты, соответствующие хорошей сделке, так и фильтры, запрещающие вход в сделку в текущее время в текущем месте. Быстро пройдя по этим пунктам трейдер-новичок получит точный ответ на вопрос, насколько данная сделка подходит для принятия её в работу. Вы можете попробовать самостоятельно составить такой проверочный документ, там нет ничего сложного. Также вы можете этому и многому другому в трейдинге научиться на нашем обучающем курсе.

Технический анализ — это навык, который совершенствуется с опытом и обучением. Всегда будьте студентом и продолжайте учиться.

Обучение техническому анализу в трейдинге. Как и где научиться проводить технический анализ.

Вариантов, где научиться делать технический анализ достаточно много, в том числе и бесплатных:

• книги
• Ютуб
• статьи в интернете
• тематические чаты
• индивидуальные репетиторы
• курсы обучения

Начнём по порядку:

• Книги по техническому анализу.

  Книг, которые доступным языком объясняют азы технического анализа довольно много. Особое внимание стоит уделить книгам западных специалистов, так как там торговля на финансовых рынках развита куда сильнее русскоязычного пространства. Начать стоит с тех книг, которые уже переведены на наш язык и находятся в свободном доступе. Затем будет очень полезно приобрести и прочитать несколько англоязычных изданий, выпущенных недавно. Так у вас сложится достаточно полная и актуальная картина основ технического анализа.

• Ютуб каналы по трейдингу.

  С каждым годом ютуб-энтузиасты снимают всё больше и больше видеороликов о техническом анализе. Я периодически просматриваю их, но чего-то действительно полнообъёмного и стоящего внимания не обнаружил. Кто-то нравится больше, кто-то меньше, но в целом картина такая. Однако, для трейдеров, начинающих обучение с нуля, это вполне хороший старт, чтобы начать знакомиться с темой теханализа.

• Статьи о техническом анализе.

  Статьи надо не только читать, но и писать самим. Так ваш процесс обучения будет ускоряться в прогрессии. Попробуйте двигаться медленно, пошагово, и, заканчивая осваивать тот или иной раздел, готовить статью на эту тему. Ведь не Боги горшки обжигают. Кто знает, возможно, именно из вас выйдет один из специалистов рынка, которого будут цитировать будущие поколения.

• Чаты трейдеров.

  Вот это очень опасная для трейдера зона внимания. Категорически не советую придавать большое значение и надолго задерживаться в трейдерских чатах. Причин этому несколько:

  1. Часто токсичная среда.
  2. Много лишней информации.
  3. Вечно отвлекающие уведомления.
  4. Цепляние на себя чужого мнения.

• Индивидуальные репетиторы.

  Один из самых продуктивных способов освоить науку - учиться у того, кто сам ей уже хорошо владеет. Это сильный ускоритель прогресса. Опытный человек проведёт вас по наиболее безопасному и комфортному пути, предостережёт от очень многих ошибок, направит ваше внимание на действительно важные и эффективные вещи. Единственный минус - это, как правило, недёшево. Ну и ещё достаточно трудно найти опытного человека, который захочет менторить кого-то даже за деньги.

  И запомните правило! Платя за учёбу, в первую очередь убедитесь, что /учитель/ментор/наставник зарабатывает не на обучении, а именно на том, чему учит. И не ведитесь на записи сделок на демо-счёте. Если учишь - покажи живую торговлю на живом графике.

• Курсы обучения.

  Современные курсы по трейдингу - это часть индустрии успешности. Они не имеют ничего общего с качественным образованием и результатами. 

  Почему люди покупают обучение трейдингу у тех, кто сам в трейдинге не добился успеха, а зарабатывает только на своих на скорую руку состряпанных курсах, и показывает красивые картинки жизни, которые оплачены не трейдингом, а продажей курсов? Да очень просто. Люди идут к тем, кто:

  • очень много обещает,
  • более энергичен, (но знаний больше у менее энергичных)
  • даёт много бесплатно, и кажется, что платно будет ещё больше,
  • настойчиво напоминает о себе и своих курсах, информационно забивая поле внимания человека.
  Всё это затмевает собой сознание, и поэтому докопаться до настоящего эксперта становится трудно среди горы информационного мусора.
  Людям свойственно выбирать по красочности коробки.
  Люди хотят причастия к чему-то большему и более яркому, чем они. Выбирая между парком аттракционов и школой шахмат, люди выберут скорее первое.
  Ну и наконец, люди часто платят не за свой результат, а за перекладывание ответственности на другого, а в такой парадигме мышления долго выбирать, где учиться, просто лень.

  Качественное образование - это симбиоз лекций, тренерства, репетиторства, коучинга и менторинга, подаваемых в правильное время и в правильных пропорциях. 

  Критерии хорошего курса по трейдингу:

  1. Длительность не менее года. Быстрее обучить правильно работать не получится.
  2. Качественно подготовленная теоретическая база. Без этого брать новичков на курс нельзя.
  3. Отсев людей без другого источника дохода. Нельзя приходить в трейдинг с последними деньгами.
  4. Ограничение депозита у студентов. Первые 3-5 депозитов будут слиты у 99% людей.
  5. Живая торговля на живом графике с открытием и закрытием сделок. (не менее 50 сделок)
  6. Не более 10 человек на годовом-двухлетнем курсе. Нельзя воспитать адекватного трейдера, обучая одновременно 50 человек. Вообще никак.

  Эĸспертом в трейдинге является тот, ĸто способен зарабатывать на длинной истории, на всех фазах рынĸа. Следовательно, чтобы качественно обучиться, нужно не только найти эксперта, но и проработать с ним достаточно долго и достаточно тесно, чтобы пройти все возможные фазы рынка.
  Обучающий Эксперт - это человек, который ставит во главу угла результат тех людей, которые к нему пришли учиться. Смысл Образования - научить людей, а не самим заработать денег.

Всё это вы подробно можете изучить на большом курсе по трейдингу, который в совокупности длится около трёх лет, где я в индивидуальном формате преподаю трейдинг от самых основ и довожу учеников до прибыли буквально за руку.

Автор: Андрей Алексеевич Мошкин t.me/Andrew_Tula